봉 - 하 - 🙋🏻♂️
오늘은 요즘 정말 핫한 철강주!
한국을 대표하는 철강기업인 POSCO에 대해 소개해볼게요
POSCO 기업 분석
처음 POSCO에 관심을 가지게 된 것은
작년에 종종 이슈가 됐던 '하이퍼루프'에 관련된
기사를 접하고 나서부터였습니다.
'하이퍼루프' 뿐만 아니라
코로나 이후 경기침체를 벗어나기 위해
일종의 '뉴딜 정책'의 일환으로 인프라 개발에 나서지 않을까?
했던 생각에서 쫄보였기 때문에 2주를 담아뒀었습니다.
거기에 제가 생각했을때
배터리 양/음극재 생산 '포스코 케미칼'
'포스코 ICT'까지 지분을 가지고 있는 회사라는 점에서
더욱 메리트를 느꼈을 뿐더러
배당률 또한 당시 5%가 넘을 정도의
고배당주였기때문입니다.
현재는 제가 생각했던게 맞았던건지
갑작스런 수요 증가/공급 대란으로 인해
1Q 엄청난 실적을 내기도 하였습니다.
이젠 처음보다 너무 주가가 올라
진입하기 무서운 POSO에 대해 공부해볼게요
사업분야
크게 철강 / 무역 / E&C / 기타로 나눌 수 있습니다
이 중에서 당연히 철강이 메인이겠죠
1) 철강 분야
포스코, 포스코강판 등 국내 4개사와
중국 포스코 등 해외에도 지사가 있습니다.
열연, 냉연, 스테인리스 등 단일 규모로
세계에서 가장 큰 규모인 포항제철소와 광양제철소가 있죠.
이 중에서 열연 제품은 톤당 110만원을 뚫고
역대 최고치를 경신하고 있다고 하네요
포스코 열연價, 톤당 110만원 뚫었다…역대 최고치
[서울=뉴시스] 옥승욱 기자 = 포스코 열연강판 유통가격이 t당 110만원을 넘어섰다
www.newsis.com
코로나가 끝나고 경기가 회복되면서
중국의 철광석 수요가 기하급수적으로 증가하여
열연 제품을 비롯한 모든 철강제품이 부르는게 값이라는 이야기가 나오고 있습니다.
최근에는 톤당 200달러가 넘으며
고공행진 중이죠
전문가들은 당분간 이러한 추세가 지속되다가
21년 하반기에 들어서야 150달러/톤 정도로 수렴할 것이라고 예상한다고 하는데
특히 대부분의 철광석을 수입에 의존하는 포스코 입장에서는
철광석의 가격이 특히나 중요할 것 같습니다.
철강 분야는 앞으로 다가올, 다가오고 있는
조선/건설/Mobility의 호황과 변화의 시기에
다양하게 사용될 수 있는, 꼭 필요한 원자재입니다.
그 중 특히 독보적인 기술력을 바탕으로
고강도 경량 소재 개발에 힘쓰고 있다는 사업보고서 내용도 있네요.
긍정적인 부분인 것 같습니다.
2) 무역 분야
포스코 인터내셔널
최근 친환경 에너지원인 LNG에 대한 수요가 급증하고있으며,
이에 선제적으로 미얀마 가스전 등
개발에 나서고 있는 중입니다.
※ LNG가 석탄을 제치고 석유에 이어서
2번째 비중이 큰 에너지원이 될 것으로 전망된다네요.
잘은 몰랐지만
철강, 미얀마 LNG 가스전뿐만 아니라
식량, 광물자원 개발, 발전인프라와 관련된 사업들도 진행 중이네요
미얀마 쿠데타로 타격이 조금 있지 않을까.. 싶습니다
3) 기타 분야
포스코 ICT, 포스코에너지, 포스코케미칼 등
(1) 포스코 에너지
인천 발전소를 운영하고 있으며
수도권 발전설비의 약 9%의 설비용량을 보유하고 있다네요.
그 뿐만 아니라 LNG 터미널을 운영하면서
천연가스 이용사들에게 서비스를 제공하고 있어
앞으로 LNG가 정말 석탄을 뛰어넘은 뒤
다방면으로 사용된다면 가치가 높아질 것이라 예상됩니다.
그렇지만 아직 전체 발전설비 중 비중이 크지 않으며
원전/석탄 발전 등을 대체하기 힘든 상황이지 않나 싶습니다.
(2) 포스코 케미칼
작년 한해 정말 핫했던 주식 중 한 종목이라고 생각합니다.
크게 내화물 / 라임화성 / 에너지소재 본부로 나뉩니다.
- 내화물 본부1300도 이상의 열을 견디는 세라믹스를 제조/시공함
- 라임화성본부포스코 내 제철소의 COG 가스를 정제하여 발생하는 생석회 및 콜타르 등라임/화성 제품을 판매하는 사업을 진행함.
- 에너지소재본부
작년 한 해 배터리 관련주로 '포스코 케미칼'을 빛나게 했던 본부
LS엠트론의 음극재 사업 + 포스코 ESM의 양극재 사업으로국내에서 유일하게 양극재 / 음극재를 모두 생산하는 기업입니다.
전기차용 이차전지 시장의 확대에 발맞춰설비 확충 및 증설을 꾸준히 진행해오고 있습니다.
최근 배터리 관련주가 전체적으로 고평가되어있다가
약간 고정을 받고 있지만 여전히 유망하다고 생각합니다.
21년 1분기 영업실적 공시자료입니다.
중국 경기가 살아나기 시작하던 20년 4분기보다도
영업이익이 134% 증가한 금액을 달성했습니다.
현재 POSCO는
PER 20.30, PBR 0.70
배당수익률 2.14%
주가가 최근 2~3개월동안 50% 가까이 상승하였음에도
밸류에이션이 낮은 편은 아니지만
높은 편도 아니라고 생각되며
배당수익률도 아직 준수하다고 봅니다.
조금 더 포스코에 대해서 공부해서
좋은 투자를 하고싶습니다.
그럼 안- 녕-
봉 - 바 - 🕵🏻♀️
'재테크 > 주식 종목' 카테고리의 다른 글
| 와이엠텍 공모주 청약, 주가 전망 (0) | 2021.08.29 |
|---|---|
| SK리츠 공모주 청약 / 상장 후 주가 전망 / 리츠란 무엇인가 (0) | 2021.08.26 |
| [국내 주식] 롯데렌탈 상장 첫날 주가 전망, SK렌터카 비교 (0) | 2021.08.19 |
| [국내 주식] KT 기업 분석 (6) | 2021.04.26 |
댓글